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　　易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 （QDII）基金产品资料概要更新 编制日期：2026年2月10日 送出日期：2026年2月12日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 易方达纳斯达克基金简称 基金代码 159696 100ETF（QDII） 易方达基金管理有限公 中国建设银行股份有限 基金管理人 基金托管人 司 公司 道富银行 无 境外投资顾问 境外托管人 State Street Bank and Trust Company 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所 基金合同生效日 2023-08-17 市日期 2023-08-25 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2023-08-17 基金经理的日期 证券从业日期 2008-07-01 场内简称 纳指 ETF易方达 基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期

　　投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含美国存托凭证、全球 存托凭证等）、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国 家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依 法发行上市的其他股票（含美国存托凭证、全球存托凭证等）、债券、 银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易 的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资 投资范围 的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产 的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的 情形除外。 本基金的标的指数为纳斯达克100指数及其未来可能发生的变更。 本基金主要通过投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的 指数的公募基金、与标的指数相关的股指期货等金融衍生品实现对标 的指数的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以 内，年化跟踪误差控制在3%以内。如跟踪误差超过上述范围，基金管 理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金主要采取完全 复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组 合，并根据标的指数组成及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊 情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取 包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组 主要投资策略 合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。为更好地实现投资目标，本基 金可投资于跟踪同一标的指数的公募基金。此外，本基金将以降低跟 踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债 券、存款和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金可 投资于金融衍生品，如跟踪同一标的指数的股指期货、与标的指数成 份股、备选成份股等相关的衍生工具等。在加强风险防范并遵守审慎 原则的前提下，基金管理人可根据相关法律法规，在相关业务规则和 技术系统支持的前提下，参与融资业务；本基金可根据投资管理的需 要参与证券出借业务。 业绩比较基准纳斯达克100指数收益率（使用估值汇率折算） 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制风险收益特征 法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。此外，本基金主要投资于美国证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。

　　区域配置图表 注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资占本基 金在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资之和的比重；右侧数值为本基金在每 个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资占基金资产净值比例。 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。

　　1、投资人在申购或赎回时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际 收取为准。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 年费率 0.50% 基金管理人、销售机构 托管费 年费率 0.10% 基金托管人 审计费用 年费用金额 50,000.00元 会计师事务所 信息披露费 年费用金额 120,000.00元 规定披露报刊 详见招募说明书的基金费用与税收 其他费用 章节。 注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估 值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （三） 基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

　　投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、投资风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括：（1）投资境外市场的特有风险，包括境外地区市场风险、汇率风险、法律和政治风险、税务风险、会计风险、引入境外托管人的相关风险等；（2）指数化投资的风险，包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、部分成份股权重较大的风险、标的指数编制方案带来的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；（3）ETF运作的风险，包括投资于境外市场并以 ETF方式运作的风险、IOPV不实时计算及计算错误的风险和投资者参考 IOPV做出投资决策的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较低的申购/赎回份额上限的风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（4）本基金投资特定品种或采用特定投资方式的特有风险，包括投资于期货、期权、外汇远期合约等金融衍生品等特定品种的特有风险、参与证券借贷/正回购/逆回购的风险、金融模型风险等；（5）基金合同终止的风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。